Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za prikupljanje ponuda od banaka
 za deponovanje slobodnih novčanih sredstava
Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik
Broj: 401- 18 /2020-02
Datum: 08.01.2020. godine
Mali Zvornik 

Na osnovu člana 10. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 , 31/19 i 72/19) i Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 02/15), Komisija za prikupljanje ponuda od banaka za deponovanje slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik, obrazovana Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik, dana 08.01.2020. godine upućuje 

POZIV  BANKAMA  ZA  DOSTAVLJANJE PONUDA 

za deponovanje slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik na domaćem finansijskom tržištu novca u 2020. godini. 

U skladu sa članom članom 10. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 31/19 i 72/19), lokalni trezori odgovorni su za efikasnost i sigurnost investiranja novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalnih vlasti. Ministarstvo finansija Republike Srbije omogućilo je jedinicama lokalne samouprave da plasiraju slobodna novčana sredstva konsolidovanog računa trezora, kod banaka, radi njihovog ukamaćenja, po kamatnoj stopi koja nije niža od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije. Opština Mali Zvornik je zainteresovan da slobodna novčana sredstva svog Konsolidovanog računa trezora deponuje na određeno vreme do kraja 2020. godine. S tim u vezi, upućujemo poziv bankama, da dostave svoju ponudu o visini kamatne stope, za deponovanje slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik i to za :

–          Depozite po viđenju do 120.000.000,00 dinara,

uz obavezu banke da na prvi poziv deponenta u svemu postupi po zahtevu deponenta i stavi sredstva deponovana po viđenju na raspolaganje, a što će biti definisano Ugovorom o deponovanju.           

Ponudu je potrebno sačiniti u skladu sa članom 37. Stav 1. Zakona o javnom dugu („Sl. glasnik RS“ broj.  61/2005, 107/2009, 78/2018, 68/2015, 95/2018 i 91/19).               

Ponudu je potrebno dostaviti u sledećim intervalima:

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br.38 , sa naznakom: „Ponuda – deponovanje slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora – ne otvaraj“. Rok za dostavljanje ponuda je 5 (pet) dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Mali Zvornik: www.malizvornik.rs, odnosno do 13.01.2020. godine do 13,00 časova. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 13.01.2020. godine do 13,00 časova. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je visina ponuđene kamatne stope. Sa izabranim ponuđačem, Opština Mali Zvornik zaključiće Ugovor o deponovanju sredstava Konsolidovanog računa trezora. 

                Osoba za kontakt: Milan Jevtić, Odeljenje za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti, kontakt telefon  015/ 471-896. 

Predsednik Komisije
Milan Jevtić